近日智慧优配，中信金控财富委资产管理工作室发布了《国内资产管理行业报告（2025年1季度）》（下称《报告》）。《报告》剖析了国内资产管理行业的规模、业绩表现、产品创新及国际化趋势。
报告显示，资管新规实施以来，我国大资管行业发展平稳。截至2024年末，整体规模（AUM）约为163.16万亿元。具体看，银行理财29.95万亿元，公募基金32.83万亿元，基金公司管理的养老金5.94万亿元，证券期货经营机构私募资管业务12.18万亿元，私募基金19.91万亿元，信托公司信托资产规模27.00万亿元（截至2024年中），保险资金运用余额33.26万亿元，资产支持专项计划2.07万亿元。
从细分行业来看智慧优配，银行理财、公募基金、标品信托、保险资金运用余额等保持平稳增长，而私募资管、私募基金规模经前期加速下滑后虽趋于稳定，但较去年末仍有小幅下降。
图片来源：《国内资产管理行业报告（2025年1季度）》
在策略业绩表现方面，《报告》显示，2025年1季度，公募基金中REITs、主动股基、转债债基及QDII等表现突出，其中REITs指数收益最高，达到9.76%；纯债债基指数则出现下跌。从基金产品看，境内被动债基和中长期纯债基金平均亏损，而其他产品平均盈利，其中商品基金（14.99%）、REITs基金（11.82%）的平均表现最好。私募基金方面，宏观策略、主观股票、量化多头、多空、套利及转债策略表现较好，而期货、趋势及纯债策略表现较差。
图片来源：《国内资产管理行业报告（2025年1季度）》
针对2025年1季度，在国内资管行业的产品创新方面，《报告》指出了三方面进展，一是银行理财以客户为中心，推出个性化财富管理方案。二是公募ETF发展有亮点，多只自由现金流指数ETF上市，涉及富时中国A股、国证、中证全指、沪深300、中证800等多个板块；科创综指ETF等创新产品快速获批落地，科创板市场相关ETF总规模已达2500亿元。三是跨境产品持续丰富，热度较高：ETF互联互通进一步扩容，26只境内ETF纳入北向产品池；互认基金额度放开后受到内地资金的火热追捧，多次发布限售公告。
与政策支持推动行业发展方面，《报告》认为，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等文件陆续出台，进一步强化资管机构的功能性定位智慧优配，推动行业向规范化、专业化方向发展。
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